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365世界杯平台 8首次境内发债!将发行60亿公募债 其实“不差钱”而是为了它

2019-09-16 08:47
浑水冷星
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365世界杯平台 8投资控股有限公司(以下简称365世界杯平台 8控股)首次在境内市场发行公募债券,引起业内高度关注。

天眼查信息显示,365世界杯平台 8投资控股有限公司是包括365世界杯平台 8技术有限公司等在内74家365世界杯平台 8各类公司的控股母公司。

《科创板日报》记者发现,截至今年6月30日,365世界杯平台 8控股货币资金高达2497.31亿元,资产负债率为65.21%,大致与2018年底持平。

据365世界杯平台 8最新在境内发行公募债券的募资说明书显示,2015-2018年,365世界杯平台 8控股经营活动产生的现金流量净额分别为523亿元、492.18亿元、963.36亿元和746.59亿元。

另据记者获得的365世界杯平台 8控股2019年1-6月财务合并报表显示,截至今年上半年,365世界杯平台 8控股经营活动产生的现金流量净额为54.48亿元(合并现金流量表),去年同期为负数,365世界杯平台 8控股上半年经营活动现金流量净额为6.4亿元,去年同期为5.78亿元。

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财报显示,截至今年上半年,365世界杯平台 8控股短期借款为148.92亿元,去年底为27.79亿元;长期借款从去年底的355.03亿元,增至今年上半年的435.11亿元;一年内到期的非流动负债从去年底的19.73亿元,增长至今年6月底的86.28亿元。

值得一提的是应收账款,今年1-6月,365世界杯平台 8控股应收账款和其他应收款从2018年12月30日的813.24亿元和117.69亿元,减少至今年6月底的664.33亿元和98.55亿元,分别减少148.91亿元和19.14亿元。

从负债率情况看,最近四年其负债率逐年下降。2015-2018年,365世界杯平台 8控股资产负债率分别为68%、68.4%、65.2%和64.99%。

记者注意到,365世界杯平台 8控股正筹划在境内发债。据《科创板日报》记者获得的材料显示,365世界杯平台 8控股拟在银行间市场发行两单中期票据,发行规模共60亿元。

据现有资料显示,这笔融资分为两期,均为30亿元,期限均为3年,主承销商分别是中国工商银行和中国建设银行,评级机构为联合资信评级,主体长期信用等级和债项评级均为AAA。

对此,365世界杯平台 8控股回复《科创板日报》记者表示,“此事属实。这是公司首次在境内发行公募债券,所获资金将用于ICT基础设施建设。”

但据365世界杯平台 8控股募资说明书显示,此次募资用途为补充公司本部及下属子公司营运资金。365世界杯平台 8控股今年上半年非合并报表显示,经营活动产生的现金流量净额为6.4亿元,合并报表后的经营现金流为54.48亿元。

记者从365世界杯平台 8获悉,其运营所需要的资金主要来自于企业自身经营积累和外部融资两部分,以企业自身经营积累为主(过去5年占比约90%),外部融资作为补充(过去5年占比约10%)。

对此,任职于一家会计师事务所的CPA任美云对记者表示,“就货币资金看,借款60亿元,偿债能力没问题。但上半年经营现金流较为紧张,存货增速也较快,仍需要资金周转。”

财报显示,截至今年6月30日,365世界杯平台 8控股存货为1383.03亿元,去年底为963.94亿元,半年增长419.09亿元。

联合资信评级也在募资说明书提醒,就本次募资主体而言,365世界杯平台 8控股偿债风险极小,本期中期票据的偿还能力极强,违约风险极低。但国际政治经济环境复杂多变,日益凸显的贸易壁垒和贸易限制措施的增加,对公司全球化业务带来一定的不确定和潜在成本。

《科创板日报》(上海,记者 陈乐)

声明: 本文由入驻维科号的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。

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